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澳门葡京网站平台做好国庆和中秋节期间资金安全管理的通知

2017/9/27 8:48:46    澳门葡京网站平台: 财务处      浏览次数:1075       

 

 

澳门葡京网站平台做好节日期间资金安全管理工作的通知

 

企业属各单位:

    为确保“国庆”和“中秋”期间资金安全、完整,各单位要有效做好资金安全管理工作。总会计师和财务部门负责人要切实落实管理责任,不能走过场、流于形式,要始终将资金安全管理作为重中之重来抓,现提出如下管理要求:

    一、加强库存现金管理

节日期间,各单位要将各种备用周转金全部存入银行,保险柜不得存储现金。财务人员在放假前,应当将金柜全部封存,封库前财务负责人要做好监管工作,要做到全部检查落实。

二、强化印鉴、票据和银行密钥管理

要严格实行不相容岗位相分离,财务专用章和备案名章不得由一人保管,必须由两人分开保管,各单位总会计师应督查到位。

认真做好银行预留备案印鉴、各种结算票据和银行密钥(电子银行客户证书)的保管工作,防止印鉴、票据和银行密钥(电子银行客户证书)遗失或被盗用。财务部门负责人应对银行票据进行盘查,并对盘查结果签字确认,保证账实相符。

三、做好银行对账工作

放假前,各单位要切实做好与银行的对账工作,对银企双方金额不一致的,必须要逐笔查清差异原因并清理落实,严禁出现银行已付企业未付未达账项。财务部门负责人及总会计师均要对所有银行账户的对账情况签字确认,要认真核查。

四、加强银行账户资金管理

必须严格资金收支两条线管理,收入账户不得留存资金,支出账户务必控制在规定的限额内。异地项目部账户原则上不能留存余额,各单位总会计师要逐户核实确定存量情况,力争做到结算回款全部汇回大庆当地。

同时,应加强表外资金管理,严格落实各项内控管理制度,确保资金安全。

五、严格落实管理责任

要严格落实集团企业分级负责原则,各单位正职是货币资金管理的第一责任人,总会计师和财务部门负责人是货币资金管理的主要责任人,经办人员是直接责任人。要各司其职,全面保障节日期间资金安全、规范。

 

 

 

 

 

大庆油田有限责任企业财务部

二〇一七年九月二十一日

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